JBSS32 (JBSS32)

JBS N.V. Shs Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A

Carnes e Derivados

Preço Atual

R$ 68,44

▼ -R$ 0,47 (-0.68%)

11/08/2026, 18:33:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 68,91

MáximaR$ 69,22

MínimaR$ 65,54

Fechamento anteriorR$ 68,44

Volume3.746.319

52 Semanas

Mínima 52sR$ 59,26

Máxima 52sR$ 93,74

Market CapR$ 73.44 bi

P/L7.46

LPAR$ 9,19

Beta0.39

Histórico de Preços

▼ -7,51%no períodoR$ 74,00 → R$ 68,4463 candles

Carregando gráfico…

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 61,14

vs. preço atual

▼ 10,7%

acima do preço justo

Critérios — 2/6 atendidos

P/L < 15xatual: 7,46x

P/VP < 1,5xatual: 3,81x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 28,41

ROE > 10%atual: 25,2%

Margem Líquida > 10%atual: 2,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 3,46x

Paga dividendossem proventos

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Consumo Não Cíclico

Carregando ativos do setor…

#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

7,46x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

3,81x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,15x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,18x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

8,11x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,57x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

4,92x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

—

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

—

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

12,49%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

7,02%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

4,32%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

2,11%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

25,20%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

4,31%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,06%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	1.000000	23/05/2025	17/06/2025
DIVIDENDO	2.000000	29/04/2025	14/05/2025
DIVIDENDO	1.000000	22/11/2024	15/01/2025
DIVIDENDO	2.000000	19/08/2024	07/10/2024
DIVIDENDO	1.000000	22/06/2023	29/06/2023
DIVIDENDO	1.000000	16/11/2022	24/11/2022
DIVIDENDO	1.000000	16/05/2022	24/05/2022
DIVIDENDO	1.000000	16/11/2021	24/11/2021
DIVIDENDO	1.001341	16/08/2021	24/08/2021
DIVIDENDO	1.001340	15/08/2021	23/08/2021
DIVIDENDO	1.016679	28/04/2021	05/05/2021
DIVIDENDO	1.016680	27/04/2021	05/05/2021

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A JBS S.A., listada na B3 sob o ticker JBSS3, teve origem em 1953 e é uma companhia brasileira de alimentos com foco em proteínas. A empresa opera como grupo multinacional no processamento de carnes e produtos relacionados, com atuação em larga escala no mercado global. Seus negócios incluem bovinos, aves, suínos e alimentos preparados, além de operações correlatas como couro, colágeno, biodiesel, embalagens e outras atividades industriais vinculadas à cadeia de proteína animal. O portfólio reúne marcas voltadas a mercados domésticos e internacionais. No ambiente competitivo, a JBS figura entre os maiores grupos globais de processamento de proteínas, concorrendo com grandes empresas do setor em diferentes geografias. A companhia opera com estratégia de diversificação por espécie, canal e região, reduzindo exposição a ciclos específicos de oferta e demanda. A empresa mantém presença em mais de 20 países e distribuição para numerosos mercados consumidores. Em escala operacional, informa mais de 270 mil colaboradores e rede ampla de unidades produtivas, com integração logística e comercial em múltiplas regiões.

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