CSMG3 (CSMG3)

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Água e Saneamento

Preço Atual

R$ 57,70

▼ -R$ 2,87 (-4.74%)

11/08/2026, 19:11:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 60,32

MáximaR$ 60,34

MínimaR$ 57,01

Fechamento anteriorR$ 57,68

Volume5.444.400

52 Semanas

Mínima 52sR$ 25,64

Máxima 52sR$ 67,82

Market CapR$ 22.97 bi

P/L16.14

LPAR$ 3,57

Beta0.82

Histórico de Preços

▲ +8,87%no períodoR$ 53,00 → R$ 57,7064 candles

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Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

Dados insuficientes para calcular

Critérios — 3/5 atendidos

P/L < 15xatual: 16,14x

P/VP < 1,5xdado indisponível

P/L × P/VP < 22,5dado indisponível

ROE > 10%atual: 15,5%

Margem Líquida > 10%atual: 16,1%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,24x

Paga dividendosDY: 3,8%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Análise com IA

Leitura dos fundamentos gerada por IA a partir dos dados financeiros públicos

Gerando análise — pode levar alguns segundos…

Ranking · Saneamento

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#ATIVOPREÇOVAR.M.CAP

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

16,14x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

—

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

2,74x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

7,85x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

2,85x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

0,99x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

9,97x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

3,79%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

61,13%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

41,86%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

34,86%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

23,17%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

16,14%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

15,46%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

6,31%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,07%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
JCP	0.375874	23/06/2026	17/08/2026
JCP	0.468386	23/03/2026	11/05/2026
DIVIDENDO	0.001815	06/03/2026	06/03/2026
JCP	0.364057	22/12/2025	22/12/2025
JCP	0.157475	16/12/2025	26/12/2025
DIVIDENDO	0.369977	16/12/2025	26/12/2025
JCP	0.447556	22/09/2025	10/11/2025
JCP	0.433251	23/06/2025	11/08/2025
DIVIDENDO	0.035459	26/03/2025	30/06/2025
JCP	0.298892	05/03/2025	25/04/2025
DIVIDENDO	0.177316	05/03/2025	25/04/2025
JCP	0.369458	23/12/2024	30/06/2025

Sobre a Empresa

BRASILBELO HORIZONTE

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) presta serviços de captação, tratamento e distribuição de água, além de coleta e tratamento de esgoto em centenas de municípios do estado de Minas Gerais, por meio de contratos de concessão e programas setoriais. A empresa também atua por subsidiárias em nichos de saneamento integrado e soluções correlatas, com receita regulada por tarifas e regras definidas em instrumentos públicos e agências competentes. No setor brasileiro de utilities de saneamento, a Copasa figura entre as maiores companhias de capital aberto em base de clientes e abrangência territorial. A operação combina infraestrutura intensiva em capital, gestão de perdas, expansão de redes e metas de universalização, com indicadores de desempenho operacionais e financeiros monitorados por órgãos reguladores e por investidores do segmento de serviços públicos essenciais.

https://www.copasa.com.br